Determinazione Dei Valori Di Opzione Di riserva

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Il valore dell'opzione di riserva è derivato dalle azione o da un'equità reali. Il movimento di prezzi delle azione di fondo fa il valore del optionincrease o della diminuzione. Questo movimento di prezzi è il valore intrinseco, o valore giusto,delle azione. Oltre che i loro valori intrinsechi, le opzioni inoltre hanno valori di tempo, whichreflect che cosa il supporto è disposto a pagare un'opzione in previsione di aumento di prezzi del astock prima della data di scadenza. La maggior parte delle opzioni sono per i ninemonths e l'opzione può essere comprata o ha venduto molte volte durante questo timeperiod. Mentre un'opzione ottiene più vicino alla data di scadenza, il valore del theoption può diminuire, aumentare, o rimanere identicamente, dipendendo dal valore thecurrent delle azione di fondo. Appena prima la data di scadenza, il valore del thetime si transforma in in scambio di opzioni del Bordo di zero.The Chicago (CBOE; www.cboe.com) fornisce i manymaterials per i debuttanti al controllo verso l'esterno, compreso i tooptions eccellenti dell'introduzione, strategie commerciali vantaggiose, risposte alle domande frequentemente fatte, un glossario dei termini di opzione e un programma degli eventi e dei seminari educativi per gli investitori d'inizio. Accedere a questi materiali, vada al homepage di CBOE ed al centro imparante di scatto. Degli investitori opzioni di riserva di uso spesso per proteggere le loro scommesse o da giocare sul thefuture.

Gli investitori devono conoscere quattro cose per prendere una buona decisione di investimento:

Nome delle azione di fondo: Il nome delle azione o dell'equità di fondo. Il nome potrebbe essere un'azienda che le vostre esposizioni di analisi potrebbero aumentare presto velocemente. lle azione dell'azienda che desiderate comprare ma can.t si permettono. Potreste desiderare selezionare le opzioni di riserva per un'azienda in cui voi già possedere azione per proteggere la vostra cartella da un declino di mercato nel prezzo.

Prezzo di esercitazione o di colpo: Il prezzo dichiarato per la parte per cui la sicurezza di menzogne di sotto può essere comprata (nel caso di una chiamata) o essere venduta (nel caso dell'messo) quando esercitate il contratto di opzione. I contratti di opzione sono solitamente per 100 parti. Più elevato il prezzo di esercitazione, più basso il valore dell'opzione di chiamata. (veda i Types della sezione dei contratti di opzione per più sulle chiamate e mette.)

Data di scadenza: I contratti di opzione sono per tre, sei, o nove mesi (o le frazioni restanti di ciò) su tre cicli del calendario. Il ciclo 1 è gennaio April/July/October; Il ciclo 2 è February/May/August/ novembre; ed il ciclo 3 è March/June/September/December. Poichè l'opzione si avvicina alla data di scadenza, il valore dell'opzione diminuisce. Le opzioni espirano solitamente alla mezzanotte EST il terzo venerdì del mese di scadenza.

Il paid premio per l'opzione, più la commissione di broker.s: Il prezzo del contratto di opzione è il premio. Tutte le cose che sono uguale, più lungo il periodo di tempo dell'opzione, più alto il premio. La missione di COM è l'importo che, come l'investitore, pagate alla mediazione l'esecuzione della transazione di acquisto del commercio virtuale di offerte dei optionsXpress del contratto di opzione ( www.optionsxpress.com/paper_trading.asp), che è un metodo pratico di guadagnare l'esperienza con le operazioni a premio senza rischiare c'è ne del vostro capitale prezioso. Tutti i vostri commerci sono rintracciati su carta soltanto. Il commercio virtuale è utile perché prendete le decisioni ed avvertite i risultati di quelle decisioni in tempo reale. Il commercio virtuale è a disposizione di gli individui che aprono un cliente di commercio dei optionsXpress. Nessun mini importo del mum è richiesto per aprire un cliente di contanti; ci è i $2.000 minimi per effettuare un cliente di margine.

Dando un'occhiata più vicina alle opzioni

Usando il metodo approvato di valore intrinseco della scuola di affari, un valore delle azione option.s è uguale alla differenza fra il prezzo di colpo di opzione ed il valore del mercato giusto delle azione. Per esempio, supponga che you.re ha assegnato un'opzione alle parti dell'acquisto 100 delle azione di company.s per $10 ciascuno. Le vendite delle azione per $54. Il valore intrinseco dell'opzione è $44 perché $54. $10 = $44. Il valore intrinseco è un numero positivo, in modo da l'opzione è in-$$$-SOLDI. Tuttavia, questa formula doesn.t considera le tasse di mediazione o interessa le tasse su un prestito del margine dal vostro mediatore, che può ridurre il guadagno che reale realizzate. Tenga presente che il metodo inoltre doesn.t di valore intrinseco considera che i supporti di opzione hanno la destra usare le loro opzioni a un certo momento in avvenire, che può provocare un profitto o una perdita più grande se il prezzo di commercio delle azione di fondo cade.

myStockOptions.com (www.mystockoptions.com), con il vostro tion libero di registra, fornisce le istruzioni graduali che li aiutano a determinare esattamente quanto sede dell'introito dei soldi you.ll (dopo le tasse) se esercitate oggi la vostra opzione di riserva. Utilizzi il calcolatore rapido dell'introito fornendo il numero di parti nella vostra concessione di opzione di riserva, nel prezzo di esercitazione e nel prezzo di riserva corrente di company.s ed allora scattisi calcolano. Che cosa fa questo calcolatore unico è che applica le tasse alla vostra transazione. Potete persino usare i myStockOptions che modellano l'attrezzo per effettuare che cosa-se analisi. Per esempio, fornisca un aumento di percentuale o una diminuzione sotto che cosa se prezzo di riserva dell'azienda per determinare un prezzo di vendita di vendita ideale.